近期两个重要持仓

第一个是 $梅西百货(M)$

公司财报超预期，也会进一步增加私有化报价的可能。激进投资者Arkhouse Management正在推动获得董事会席位，他们的首次私有化报价为21美元。

• 公司发布Q4财报，虽然市场并不太看好这个假日季，实际营收也同比下降1.7%至81亿美元，但仍超过市场预期。成本端的缩减也提升了利润率。公司宣布将在未来三年内关闭150家门店，并在2024年底前关闭50家。

• 尽管梅西百货正在减少总体店铺量，但将开设15家更高端的Bloomingdale's门店和30家奢侈的Blue Mercury化妆品专柜。毕竟在Q4财报，唯一呈现正增长的是Bluemercury连锁店。该季度的毛利率为37.5%，而一年前为34.1%。

• 在一个13周的基础上，自有基础上的可比销售额下降了5.4%，自有加特许基础上的可比销售额下降了4.2%。商品利润率同比提高了260个基点，主要是由于清仓促销降价较低。交付费用占净销售额的比例较去年同期提高了80个基点，反映了更好的库存配置和持续改进供应链。

第二个是 $奈飞(NFLX)$

• 比起退出 $苹果(AAPL)$ 商店支付渠道，改为自己官网，降低“苹果税”的改变来说，更重要的是新一季的美剧上映，这也是自去年好莱坞编剧大罢工之后，各家都开始重新上心之后的直接对垒。

• 奈飞的股价也在上次财报之后越来越接近新高，如果今年《鱿鱼游戏2》上映了之后能有之前第一部的效果，就有望创下新高。