Phineas

IP属地:北京
    • PhineasPhineas
      ·2020-03-14
      $Huya Inc.(HUYA)$匪夷所思,财报营收其实应该还不错,包括guidance,莫非eps极其差甚至为负了?
      1,101评论
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    • PhineasPhineas
      ·2019-11-25
      $Momo(MOMO)$直播收入见顶,这季度直播收入大概率负增长。探探空间大,但还不到时间。看数据营收要miss,或者in-line。下季度预期也不容乐观,看跌。
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    • PhineasPhineas
      ·2019-08-10
      $DouYu(DOYU)$之前一波诱空,有点儿狠。2Q季报大幅超过$Huya Inc.(HUYA)$预计21亿CNY以上,甚至到23亿,但毛利可能不会好看,净利能为正就不错了。周二季报应该会涨,然后等盘后HUYA季报,最终周三调整,估值向HUYA靠拢,HUYA半年内估值应该会有调整的。
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    • PhineasPhineas
      ·2019-07-16

      Snapchat将再创新高或是跌入谷底

      $Snap Inc(SNAP)$  今年以来,Snapchat股价已从低点($5.63)上涨至今($15.5)已超过170%,但市值按用户价值估算,和Facebook、Twitter比还有很大的上升空间。  更新版本后,Snapchat的DAU(定义参照官方)增速大幅超预期,我们独家数据显示2Q19将达到196m。  Instagram并未对Snapchat产生大的冲击,两者目标用户有较大差异。 一、 按用户价值估算,目前Snapchat 210亿美元的估值并不算高。 自今年1月16日Snap跌至最低5.63美元后,到7月15日的15.5美元,已上涨超170%,总市值达209.9亿美元。这涨幅及持续时间在Snap上市以后都实属罕见,下一个大的回调是否近在眼前?恐怕未必。由于Snap尚未实现盈利,故用对标公司的用户价值来估算其价值较为准确,作为有社交属性的图片视频分享app,对标Facebook和Twitter比较适合。三家公司的市值,年度应收及DAU信息如下表所示: 当前市值/DAU,Facebook为373.14,Twitter为221.34,snap为110.47;18年营收/DAU,Facebook为35.79,twitter为22.7,snap为6.21。如下图: 如此看来Snap能挖掘的用户价值还很多,当前市值非但没有高估,还有低估之嫌。面对如此显而易见的低估,为何此前snap市值却还跌到不足70亿美元? 二、 DAU触底反弹,并加速增长 之前的不足70亿美元的市值有它的道理,自18Q1开始,Snap的DAU增速下降,到18Q2环比甚至开始下降,连续下跌2个季度,从191m跌至186m,当用户规模出现萎缩以后,由于投资人对这种萎缩是否会持续的忧虑,所有基于用户的估值便不再成立,同一时间的Instagram则风头正劲,大有蚕食Snap用户的趋势。故到
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      Snapchat将再创新高或是跌入谷底
    • PhineasPhineas
      ·2018-08-07
      $Snap Inc(SNAP)$ 求马赛克破解
      3,2632
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    • PhineasPhineas
      ·2018-01-09

      高盛目标价14,要我说就是bullshit

      $晶科能源(JKS)$ 其实跟晶科的机构根本就不靠谱,没人做过仔细的分析,从对营收预测差距之大就能看出来。而且高盛不过也就卖了55000股而已,根本没啥影响。
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      高盛目标价14,要我说就是bullshit
    • PhineasPhineas
      ·2018-01-08

      瑞银很**啊……

      $陌陌(MOMO)$ 给的目标价好低……
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      瑞银很**啊……
    • PhineasPhineas
      ·2017-10-31

      乐死我了,把CGI从1.6空到7.6……

      $猎豹移动(CMCM)$**上看到了,真的查了下那家做空机构的twitter,乐死我了,就他这做空的效果,猎豹翻番不是问题。以下为引用:做空机构的数据与论证都是制造恐慌,哗众取宠的,就像2016年年初一家名为Alecto Research的机构对猎豹目标价定为$0一样,而这家机构的的主页早已打不开了,twitter的更新也停滞在了16年5月。这样的机构实在是缺乏可信度,我甚至怀疑这次沽空猎豹的机构Prescience Point Research跟Alecto Research就是一拨人。而twitter上搜索Prescience Point Research,可以看到它在今年5月份开始沽空CGI,成功的把CGI从$1.65拉到了$7.6,做空实力可见一斑。猎豹近四个季度总营收703 million USD,以Prescience Point Research的目标价计算的市值为234 million USD,P/S为0.333x,而即使是facebook这种业务及其类似,拥有大量用户且单一用户价值极高的公司的P/S为18.69x,如果用同样拥有直播类业务的momo作对比,momo的P/S为11.05x,这0.333x的P/S实在是缺乏说服力。
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      乐死我了,把CGI从1.6空到7.6……
    • PhineasPhineas
      ·2017-10-06

      这货已经很便宜了......

      $CMCM(猎豹移动)$反复看到很多人说猎豹不行了,猎豹广告业务下滑了,内容又没有做起来,转型失败,人工智能无法变现等等。不过算过一笔账以后,感觉这货如果再不涨点儿直接私有化得了……1、live.me不好使,用户人数少。好不好使我不是深度用户没有发言权,问题是你用户少啥的的参照是谁?momo还是yy?live.me已经盈利这是肯定的,而上季度live.me的营收大约是28-30million USD之间,同时期momo的直播业务营收是259million USD,以momo最近已经跌的没脸见人的估值来算,live.me的营收值7亿多USD。2、轻游戏不赚钱,估值低。找个对标的轻游戏(桌面游戏)公司Ketchapp,就是前几年出《2048》那个很火的游戏的公司,当时就凭借《2048》被育碧收购,收购协议包含股权期权等各种条目,折算育碧当时股价,至少10亿美元左右。以目前猎豹那么多款轻游戏的表现,值个三分之一的价钱3亿多美元应该还是有的。3、广告业务下滑。的确,广告业务猎豹面临facebook和google的联合挤压,市场确实出现萎缩,问题是前面两项加起来,猎豹已经差不多值11亿美元左右了,目前最赚钱的广告业务近乎全部赠送,下滑再严重也是有钱赚的,更何况下滑是个缓慢的过程,谁知道期间facebook和google会不会有谁来拉拢猎豹加入自己的阵营的?综上所述,猎豹再不济,14、5亿市值还是值的,君不见国内一级市场随便一个ai初创公司都是近亿美元的估值。
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      这货已经很便宜了......
    • PhineasPhineas
      ·2017-08-31

      盘前竟然有人追涨?

      $欢聚时代(YY)$ 盘前涨那么多?人家momo涨是因为高盛给它背书了,YY盘前涨那么凶是为哪般- -b
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      盘前竟然有人追涨?
       
       
       
       

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