摘要:这次操作是sell put,比起那些持有阿里期权的朋友来说没赚多少,小弟就先在这抛砖引玉了,如有谬误,请各位不吝赐教。 关于选股的思路 关于选股的思路我就在这里简单说一下,英伟达$(NVDA)$是今年表现最好的股票之一,今年已经上涨超过100%。 核心产品GPU图形处理器,被用于通用计算和海量数据处理。Nvidia占据GPU市场80%的市场份额,较AMD有着明显的优势。 主要业务包含游戏,工业图形设计,数据中心,汽车均有不错的表现, 另外在财报前,该公司就已给出积极地信号,而华尔街分析师也多次上调预期。如果想看基本面的朋友大家可以看一下@Fany 那篇英伟达的分析,写的较详细。 Long Call 买入看涨期权操作 其实我是选过两种期权的,一个是在8月8日布局过英伟达9月16日到期的65美元的看涨期权(call)。 当时没选择近期8月份的期权,是因为8月份到期的期权时间价值所剩无几,而距行权日越近,期权价格下跌速度越快,IV越高,查了一下8月12日到期的call的隐含波动率为200多,但9月份到期的call隐含波动率只有20多,IV低的时候适合买期权,因此我将到期日锁定为9月份的标准合约。 至于价格的选择,当时股价是59美元左右,而60美元的ATM straddle价格在7美元左右,也就是说英伟达9月16日到期时,有67%的可能性在52美元-66美元之间波动,因此当时选择了到期日为9月16日的行权价是65美元的call。 当时我的成本是120美元/手,如果拿到昨天的话,最高每手能赚50美元,最低的话每手也能赚到22美元。 Short Put 卖出看跌期权操作 但实际上CALL我并没有拿到昨天,我在8月10号就平仓了,因为在操作过程中,我发现一个问题就是,由于市场对英伟达的预期过高,英伟达当时正股的上涨幅度很小,经常一