社区

港股收评：今日港股三大指数高开低走，截至收盘，恒生指数跌0.71%，报16961.66点，恒生科技指数跌1.44%，国企指数跌0.43%。今日，南下资金净流入46.51亿港元，其中港股通（沪）净流入29.92亿港元，港股通（深）净流入16.59亿港元。全天净买入26.01亿港元。

盘面上，科网股普跌，哔哩哔哩跌近4%，联想、快手跌超2%，美团、小米跌超1%，阿里巴巴、腾讯跟跌；CXO概念股涨跌不一，泰格医药涨超20%，药明康德跌超12%；苹果概念股跌幅居前，高伟电子跌超5%；光伏股普遍下跌，信义光能跌超6%；黄金股逆势高涨，中国黄金国际涨超6%；有色金属、石油、内房股均表现活跃。

领涨板块：沪深：数据处理和外包服务、房地产服务、铜；港股：鞋类、铜、多元化金属与采矿；美股：铜、贵金属和矿物、石油和天然气精炼和销售。

港股收评+潜在上涨空间达121%！

$恒生指数(800000.HK)$ 对于恒指今天的回踩，我倒觉得没啥意外的啦，毕竟周二周三，港股牛牛圈中的文章，都提示了，仓位如果重，上方的压力位可以适当减仓，并且教了怎么做应对，现在回踩下来，没啥需要担心的，正常调整，下方第一支撑位在16800附近。之前比如减仓了三层，等到16800附近就可以买回一层了，再往下在分两笔买回即可。

感觉港股市场这边，大一片朋友都是比较悲观的，不过我也能理解，毕竟港股市场已经连续跌了三年了，这三年足够让大家心灰意冷了，但没关系，咱们也不是死多头，既然趋势形成了，那么边走边看就是了，3月8日文章中我说过明显的感受：“这一波上涨是我这三年来见过最没有信心的一波上涨。涨15%没人说话，跌3%都觉得要完没有任何可以期待的...信心几乎没有任何恢复，买的人大部分都想着找个时候快跑了，之后还会跌的..更多的人是压根没买这种上涨我在19年初也体会过，我的经验是越是没有信心的涨越安全。”3月8日那天恒指16353点，今日收盘恒指16961点。

股市长期为什么会涨？很重要一点是“货币相对于资产在贬值”，然后表现形式就是资产价格上涨。你小区门口吃面，发现比两年前贵了一块，不是因为面更好吃了，而是钱不值钱了。何况上市公司本身在挣钱业绩在增长，会更容易推动股价上涨。法国德国经济一般，但股市现在也是历史新高。 ​​​

--------------------

今日重要个股回顾：

港股收评+潜在上涨空间达121%！

1、$药明康德(02359.HK)$ 关于cxo等医药板块，今天都是高开后逐渐走低，药明康德的大跌再次成为市场的焦点，我倒不觉得意外，因为像恒瑞和药明都是机构扎堆，游资冲进来要被砸的，尤其是大摩已经提前预测过了，另外这份文件是2月底就给医药圈通气过了，大机构早就进去了不算什么突发信息。

当然，这也并不是全是资金的问题，就在国内在为创新药利好欢呼之时，据美国知名生物技术组织BIO官网公布，宣布将剔除药明康德会员资格，并将终止与其合作，这是导致药明系大跌的原因，毕竟像药明康德海外营收占比70%，这消息对于药明里头的资金来说，必然是担心的。我倒是觉得这个理由有些牵强，空头想让你跌的时候，随便一个理由就行。既然是昨晚就有的消息，影响这么大直接低开就完事儿了，早上药明还是跟随医药一起高开的。

值得注意的是，上个月BIO还曾敦促委员会重新考虑立法，甚至向白宫提出警告，要求将药明康德从法案中删除，以免损害美国生物技术产业。然而这个月BIO的CEO换人了，新任CEO约翰·克劳利强调了美国和盟友在全球生物技术领域的领先地位的重要性。BIO还面临来自美国众议院中国问题特别委员会和司法部的压力。

药明系想稳股价，方法简单的很，不要嘴炮了，花大钱（百亿以上）回购注销、增持就行了！要知道，药明康德大股东2023年减持超百亿，还曾经违规减持套现28.94亿元，被罚款2亿元。过去几年，药明系IPO、再融资、再加分拆上市，合计从市场圈钱超过 600亿，再加上减持的 100亿，从市场拿走的钱超过 700亿！不说全部拿回来救股价吧，你至少拿回来一半托股价，而不是毛毛雨一般的回购十几亿，再加上天天嘴炮。在公司的危难关头，大股东管理层不出手，却只想吹喇叭号召别人往前冲，这种做法极其不耻。

那么后市我个人对药明康德的观点是依旧是可以谨慎看好，小仓位，也就是10%左右的仓位分配是可以的，但切记不要因为下跌而一直加仓，仓位管理需要控制好哈，目标暂时不变。止损位如果跌破了38，我会考虑止损，现在持股待涨即可。我的老粉丝都知道，我一向追求的都是实事求是，是怎么分析怎么看的我就怎么说，不存在跟某些博主一样，只说对的...在我这不存在，对的就是对的，错的就是错的，毕竟谁也无法保证每一笔交易都是对的。

港股收评+潜在上涨空间达121%！

2、$比亚迪股份(01211.HK)$ 花旗银行最新报告称，对比亚迪开启90日上行催化观察，H股目标价463港元，潜在上涨空间达121%，评级为“买入”。花旗预测，2024年3月份比亚迪的销量将达到32万辆，且利润率改善的速度可能会超过毛利率的恢复速度。

这是外资行又一次对新能源巨头上调评级了，之前影响力极大的是摩根上调宁德时代的评级。外资行号召力现在越来越大了，对比亚迪而言，这是非常大的利好。年初的时候我就跟朋友们讲过，今年对新能源的评级可以提高到关注了，相信到下半年，有希望看到新能源的崛起。

之前文章我的观点也说的很明确了，新能源电动车可以关注三家公司，比亚迪、理想、特斯拉，还有一家公司也很猛，那就是华为问界，整体上这几家车企还是很能打的，问题就在于整体行业今年会经历一波非常激烈的价格战，这是需要担心的，否则的话还是可以看好的，因为随着超充快充的出现和建设完善，新能源车还是个非常成熟的市场，也有空间。

聊到这，再给朋友们讲一个其他角度的投资维度，可以思考哈，比如华为$赛力斯(601127.SH)$ 属于什么行业？新能源汽车，新能源汽车是什么行业?是一个国家拿来打头阵，标杆，即便通缩的时候依然加大投资的行业，那么这样的行业本身就是扩张的，塞力斯在行业里面是什么地位？头部。头部企业，行业扩张，获得最大的投资额度，塞力斯本身处于什么发展阶段？高速发展扩张阶段，这个阶段特点是什么？高负债，低利润，那么怎么判断它扩张的效果？周转率与现金流，赚钱与否不重要，重要的是周转率证明销售速度，现金流证明回款速度，抢占市场高速扩张阶段，周转率，现金流是比较重要的，没有现金流，就没有周转率，因为无法顺利的进行再生产，也就是现金周转速度这个阶段这种时候这种企业要用什么模型判断，很多人只会看利润，市占率，这个阶段，是最不，重要的，知道为啥吗？因为蓝海谈什么市占率！！！市场本身都在高速扩张，一万亿两万亿的扩张，企业只销售了几百亿几千亿，没有市占率，高速扩张的行业，企业在里面没有市占率的实质，因为行业今年1万亿规模，明年10万亿，企业销售速度跟不上 市场扩张速度，所以最重要的是什么？是跟上！跟上靠什么？靠周转率，靠现金流，没有周转率，证明落后市场速度。没有现金流，代表后期必然降速，当然，我没有具体看过我塞力斯，所以我只是举个例子，并不代表我说塞力斯好，这就是，企业行业在不同发展阶段要使用不同估值模型的案例。

-------------

*PS：这段时间会经常给大家分享我个人的投资理念，

后续也会实战分享一些我个人看好的投资理念包括企业投资机会分享。欢迎关注！