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美股走高，不过对于美国央行今年可能会延后降息的押注升温，美债利率走扬，限制主要股指涨势。交换利率显示，美联储今年将降息 60 个基点左右，因此最有可能的结果是降息两次。上周五，三次降息的可能性仍在 50% 以上。

根据期权市场的最新交易数据，投资者对近期股市持观望态度,对未来一两个月走势保持谨慎乐观。

• 对标普500ETF SPY来说，总体市场情绪略微偏向看跌，看跌期权未平仓合约数量超过看涨期权。新增成交量最大的是5月17日到期、行权价格494的看跌期权，主力方向为买入，预计未来40天标普500指数至少下跌4.7%。

• 针对纳斯达克100指数ETF QQQ，总体市场情绪微涨，看涨和看跌期权未平仓合约数量较为平衡。新增成交量最大的是5月17日到期、行权价格470的看涨期权，但主力方向无明确倾向性。

• 短期来看,根据新增期权合约成交情况，市场对标普500指数不太看空，预计未来12天内下跌幅度在1.6%以内；而对纳指预期则相对悲观，认为未来5天内下跌幅度超过6.8%。

• 中长期来看(未来一两个月)，市场对标普500和纳指走势持谨慎态度，预计标普500至少下跌4.7%，而对纳指则没有明确的方向性预期。

详细：

SPY期权综合评估成交意向略微看跌，看跌期权未平仓数量依旧超过看涨期权。

看涨期权新增第一为$SPY 20240419 526.0 CALL$   ，行权价526，4月19日到期新增1.58万手；看跌期权新增第一为 $SPY 20240517 494.0 PUT$    ，行权价494，5月17日到期新增4.1万手。

看跌新增榜一$SPY 20240517 494.0 PUT$ 主力为买入，以spy收盘价518.43计算，预计未来40天标普500将至少下跌4.7%。榜二主力为卖出，预计未来12天跌幅小于1.6%。

看涨新增榜一$SPY 20240419 526.0 CALL$ 主力为买入，预计未来12天涨幅1.4%。

QQQ期权综合评估成交意向略微看涨，看涨期权与看跌期权未平仓数量均衡。

看涨期权新增第一为$QQQ 20240517 470.0 CALL$   ，行权价470，5月17日到期新增3.7万手；看跌期权新增第一为$QQQ 20240412 410.0 PUT$ ，行权价410，4月12日到期新增4.7万手。

看跌新增榜一$QQQ 20240412 410.0 PUT$ 主力为买入，以QQQ收盘价440.47计算，预计未来5天QQQ将至少下跌6.8%。

看涨新增榜一$QQQ 20240517 470.0 CALL$ 主力无倾向性。

期权买方开仓（单腿）

买入成交额TOP：

$AMZN 20240816 205.0 CALL$ $NVDA 20240412 910.0 CALL$

买入成交量TOP：

$BMBL 20240510 8.5 PUT$ $AAL 20240816 11.0 PUT$

注：此图片数据来自老虎国际PC端。此筛选为市场上期权合约的重大买入开仓合约。看涨期权买入代表交易者认为标的具有上涨动能，看跌期权买入代表交易者认为标的具有下跌动能。这些合约开仓通常表明标的股票的显著活动，包括交易员是否愿意积累多头或空头期权头寸。

期权卖方开仓（单腿）

卖出成交额TOP：

$AAPL 20240412 180.0 PUT$ $NVDA 20240405 815.0 CALL$

卖出成交量TOP：

$BMBL 20240510 8.5 PUT$ $MTCH 20240510 28.0 PUT$

注：此图片数据来自老虎国际PC端。此筛选为市场上期权合约的重大卖出开仓合约。看涨期权卖出代表交易者认为标的趋势见顶，看跌期权卖入代表交易者认为标的趋势见底。这些合约开仓通常表明标的股票的显著活动，包括交易员是否愿意积累多头或空头期权头寸。

期权组合开仓

注：此图片数据来自老虎国际PC端。此筛选为市场上期权合约的重大组合合约。组合开仓囊括各种标的趋势，需要交易者进一步掌握期权基础知识进行分析判断。