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我常年持仓100行左右的期权持仓，有虎友问都是怎么来的，写篇文章介绍下我的期权标的池。 我的自选股分了5组：US、AI、BTC、中概、港股。 星级仅代表我个人综合体验：仓位轻重，信心指数，下单频度等。 一、US组 1、 $纳指100ETF(QQQ)$ / sqqq ☆☆☆☆☆ 常年 大盘指数，会不断新高，时不时回撤30-50%，帮我精选世界优秀公司，是我第二大收益标的。 常年sell put。 有时会用sell call sqqq替代sell put qqq增强收益，但要控制仓位，留的安全阈值要高于sell put。 2、uvxy ☆☆☆☆ 常年 长期不断衰减，缺点是时不时会暴涨小几倍，适合VIX 20多高位的时候sell call，是我第六大收益标的。 常年sell call。 3、tsla ☆☆ 以前eps好估的时候很适合sell put，是我第四大收益标的。 24年eps非常不稳定，现在比较难操作。 Tips： 我重度依赖老虎个股财务界面forward eps/forward pe来选择合适的行权价。 二、AI组 1、nvda ☆☆☆ 24年内会持续sell put，小心翼翼盯着eps情况。 2、tsm ☆☆☆☆ 常年 卡位非常舒适，常年sell put。 AI组自选还有amd，美光mu，arm等，但都是偏短期操作，等现有期权过期了，就不追加仓位了。 主要还是基本面不够熟，受制于能力圈。 三、BTC组 1、 $Coinbase Global, Inc.(COIN)$ ☆☆☆ 现在涨到200多，停了一段时间sell put了，如果能回归100多，会继续sell put。 还是forward eps的透明度问题，不

我开仓了$NVDA 20240524 840.0 PUT$ ,今天盘后财报，轻仓下注NVDA不至于暴跌10%+，离到期两天时间

$FFIE 20240621 8.0 CALL$ 下注ffie很难暴涨到8

我开仓了$SMCI 20240719 1400.0 CALL$ ,下注涨不到1400，未来smci应该跑输nvda

我开仓了$GME 20240531 80.0 CALL$ ,继续sell call gme，这波热度显著下跌，下注月底涨不到80

我开仓了$PDD 20240524 125.0 PUT$ ,明天财报，下注这周末不至于暴跌到125以下

一、上周摘要 上周做了很多sell call： $游戏驿站(GME)$ 、 $AMC院线(AMC)$ 、djt、bidu、li。详见交易分享，欢迎订阅。 没办法，上周sell call机会较多。 这里聊聊sell call的风控办法： 1、永远不sell call，只做sell cash-secured puts 这个还是非常推荐的，不失为最好的风控 2、控制仓位，我实际sell call gme 都是控制在0.5%仓位左右，娱乐仓。 有些时候还是会有心动的操作机会，娱乐轻仓交易，一定要轻仓。 3、用sell call spread替代纯sell call单腿 这个办法也很推荐，控制损失上限。 4、严格止损，定个倍数关系。 上周还有个tips是： 要有耐心等着盘中出新的行权价，不要着急。 上周一如果一开盘就sell call gme，最高行权价只能选34，这个太危险了。盘中等了会，不久就出了55的。 第二天就出了100+的。sell call gme 100多还是会舒服很多。 二、本周计划 如下图，本周有大戏：周三盘前pdd，周三盘后 $英伟达(NVDA)$ 。 sell put pdd、nvda。 sell call xpev。 ——————— 我的期权常年交易标的【2024版】 基础知识：什么是Sell put？ 以及Cash-secured：

我开仓了$NVDA 20240524 750.0 PUT$ ,下周财报，下注不至于跌到750

我开仓了$GME 20240524 120.0 CALL$ ,布局下周行权价更高的期权，行权价选择超过21年那波最高点，下注这一波热度不及上一次，不足以一周内超过上次高点，上一次轧空更狠，short interests比这次高很多。下注波动率会回归。注:高风险，轻仓

我开仓了$PDD 20240628 115.0 PUT$ ,常年sp pdd，每多一周期权，就补一周，最新周期权是6.28

我开仓了$AMC 20240517 22.0 CALL$ ,类似sc gme，下注周五不至于暴涨好几倍，iv会回归。注:超高风险，轻仓