最近锂矿板块持续下跌,先是国内的两家龙头公司,赣锋锂业从8月底9月初以来下跌超过35%。天齐锂业也是半斤八两,也是从8月底9月初开始调整,下跌31%左右。之前关注度非常高的川矿龙头融捷股份调整的时间也差不多,也是下跌了30%出头。这板块效应真是强呀,美股的锂矿最近也下跌,不过起跌的比较晚,大多在11月开始下跌。下图美国雅宝、SQM、Livent和LAC今年以来的走势,从中也可以看出强弱排名,LAC最强,即使在最近下跌超过30%的情况下,年初至今依然上涨125%。接着是美国雅宝46%,Livent上涨19.12%。但是SQM表现就非常差了,今年以来还下跌了3.72%。A股的锂矿公司调整,可能是板块的轮动,而在美股的锂矿公司最近还可能受到两件宏观事件影响。一个是智利大选,另一个是拜登的基建政策又不确定了。先说智利大选,周日在新一轮智利总统大选中,在已清点69%的选中时,左翼候选人博里克赢得了55%的选票,其竞争对手保守派的卡斯特获得45%的选票。在选票还没清点完的情况下,卡斯特已经在社交网络公开祝贺博里克,博里克赢得智利大选已经是板上钉钉的事。博里克在竞选期间就一直强调生态环保,主张提高矿企的税收和特权使用费。而智利又是全球第一大铜供应国,第二大锂矿供应国,税收提高和特权使用费提高,必然会影响智利矿业企业的盈利能力,甚至还会导致一些本来就在盈亏平衡挣扎的企业破产。不仅如此,博里克还一直批评矿产资源私有化,所以他有可能推行全球第二大锂矿企业,也是智利最大的锂矿企业SQM国有化的进程。也是因为这个原因,这周一SQM的股价下跌超过15%。SQM和智利政府的关系可谓是错综复杂,董事会中有因为前总统匹诺切而上台的庞塞,后又有前总统巴切莱特的疯狂打压。不仅和政府关系复杂,SQM拥有开发阿卡塔玛的权利,但是SQM和当地土著不和。这么多不确定性因素,很难说SQM最后的命运会怎样。话有说话回来,